Ce este planificarea platilor
În Soft1, există posibilitatea de a programa procesarea automată a unor plăţi recurente către furnizori/creditori, luând în considerare data scadentă a facturilor.
Important de menţionat este că pentru o bună funcţionare a automatizării este necesară alocarea din timp a plăţilor anterioare cu facturile adiacente pentru a evita dublarea plăţilor sau calcularea incorectă a soldurilor per furnizor.
Planificarea plâţilor pentru tranzactiile numerar se regăseşte în Soft1 in meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Planificare plati.
Din meniul “Selecteaza data”, se vor filtra datele de interes.
Din câmpul “Operatie” sunt 4 optiuni care pot fi accesate, toate rulând în momentul în care sunt selectate.
Ulterior se accesează butonul “Executa”:
După selectarea valorilor din secţiunea “Operatii” se va “Executa”, şi ulterior valorile vor fi actualizate.
Se pot modifica de asemenea valorile plaătite şi din câmpul sold.
Ex: pentru furnizorul Unisoft este o factură care însumează 30,012.69 RON, a cărei valoare va fi modificată la 200 RON în câmpul “Valoare”.
Pentru a actualiza soldul din “Total pe furnizor”, se va executa o nouă operaţie,“Recalculeaza totaluri”, şi “Executa”.
Planificarea plăţilor prin transfer bancar se regăseşte in Soft1 în meniul Financiar -> Conturi de numerar & tranzactii bancare -> Transfer bancar -> Plan de plati (transferuri bancare).
Similar tranzacţiilor numerar, şi în cazul transferurilor prin bancă vor fi urmate cele 4 operaţii :
4.Emitere documente: operatie care genereaza documentul de plata final
În meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Transfer bancar > Plati furnizori prin banca
