Încasările cu cec se procesează din meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Incasari Clienti, selectând opţiunea Nou.
CEC PRIMIT
De asemenea dacă se doreşte înregistrarea încasării cu numărul cecului, din seria tipului de document se pot debifa cei doi parametri : Numerotare automata, Configurare cod document.
În antet va fi selectat clientul care plăteşte prin cec. Dacă moneda prin care se face încasarea este diferită de RON, atunci câmpul [Curs document], va prelua paritatea la moneda locală în funcţie de data încasării. De asemenea, dacă moneda clientului este diferită de moneda tranzacţiei, similar va fi preluată paritatea monedei în funcţie de data încasării.
În câmpul [Tranzactii] va fi selectat modelul de cec gestionat. Pentru primirea cecului este setată opţiunea [Cec-primit].
Acest model de trazacţie cu cecuri are următoarele parametrizări:
|
Actualizare |
Cec nou (va genera un nu cec nou) |
|
Detinator nou |
Detinator firma (intră în posesia acestuia) |
|
Status nou |
100 CEC – primit |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
– |
|
Proprietar precedent |
13 (Client) |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
Întrucât proprietatea modelului de tranzacţie este de a crea un nou cec, următoarele câmpuri din grila de date sunt destinate caracteristicilor cecului primit.
|
Cec |
Completat automat la selectarea tipului de tranzactie |
|
Serie |
2500 CECC – Cec primit |
|
Numar cec |
Numărul de pe fila de cec |
|
Valoare |
Valoarea de pe fila de cec |
|
Data scadenta |
Data scadentă a cecului |
|
Cont cecuri |
Contul numerar destinate cecurilor( XDT vine predefinit cu un cont numerar Cont CEC- uri primite căruia îi este asociat contul 5112– Cecuri de incasat) |
Pentru a salva încasarea prin cec, se va accesa butonul 
.
Pentru a vizualiza nota contabilă a primirii cecului, din bara laterală, meniul [Operatii], va fi aleasă opţiunea [Nota contabila].
Pentru a verifica valoarea şi statusul cecului primit, în meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Factoring & Cecuri > Cecuri , se va căuta în lista cecul dorit, sau se va filtra în funcţie de datele acestuia.
CEC RETURNAT (CĂTRE CLIENT)
Modelul de tranzacţie va fi [Cec primit retur] având următoarele parametrizări:
|
Actualizare |
Reduce sold |
|
Detinator nou |
Client |
|
Status nou |
101 CEC primit – retur |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
100 CEC – primit |
|
Proprietar precedent |
11 (Detinator firma) |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
CEC ÎN SERTAR
Modelul de tranzacţie va fi [In sertar] având următoarele parametrizări:
|
Actualizare |
Nicio actiune (valoare initiala) |
|
Detinator nou |
Detinator firma |
|
Status nou |
102 In sertar |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
100 CEC – primit / 300 Bilet la ordin – primit |
|
Proprietar precedent |
11 (Detinator firma) |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
CEC TRANSFERAT LA BANCĂ
Cecul va fi depus la bancă pentru a fi ulterior încasat printr–un cont bancar la scadenţă.Pentru a înregistra depunerea unui cec, din meniul Financiar > Tranzactii numerar > Tranzactii conturi de numerar , se va accesa opţiunea Nou.
Modelul de tranzacţie va fi [Transferat la banca] având următoarele parametrizări:
|
Actualizare |
Nicio actiune (rest valoare) |
|
Detinator nou |
Cont bancar |
|
Status nou |
103 Transferat la banca |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
100 CEC – primit / 102 In sertar/300 Bilet la ordin – primit |
|
Proprietar precedent |
11 (Detinator firma) |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
CEC RETURNAT DE BANCĂ
|
Actualizare |
Nicio actiune (valoare intiala) |
|
Detinator nou |
Detinator firma |
|
Status nou |
104 Retunat de la banca |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
103 Transferat la banca |
|
Proprietar precedent |
14 Cont bancar |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
Un ultim pas în această situaţie este returnarea cecului către client, prezentat la secţiunea CEC RETURNAT (CĂTRE CLIENT).
CEC ÎNCASAT
Pentru cazul în care cecul este corect şi poate fi încasat, din meniul Financiar > Conturi numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Tranzactii Conturi de Numerar, se va alege opţiunea Nou.
În antet va fi selectat contul bancar care va fi debitat în urma încasării cecului la scadenţă.
Moneda tranzacţiei va fi automat preluată din fişa contului bancar, da aceasta poate fi modificată.
Acest tip de tranzacţie va fi urmărit atât în moneda contului bancar (setat în fişa sa) cât şi în moneda tranzacţiei.
Pentru moneda RON, ambele cursuri vor avea valoarea 1.
În grila de date va fi selectat cecul încasat, iar contul de cecuri din linie va fi similar cu cel de la tranyacţia de primire a ceclui, şi anume Cont cecuri primite.
În câmpul [Tranzactii] va fi selectat modelul de cec gestionat. Pentru încasări este setată opţiunea [Cec-incasat].
|
Actualizare |
Reduce sold |
|
Detinator nou |
Cont bancar |
|
Status nou |
105 CEC – incasat |
|
Rezervat |
– |
|
Stari precedente |
100 CEC-primit / 103 Transferat la banca / 300 Bilet la ordin – primit |
|
Proprietar precedent |
11 (Detinator firma) / 14 (Cont bancar) |
|
Tip cec |
1 (Creanta) |
Pentru a salva înregistrarea se va accesa butonul 
.
