Cum funcționează
Selectați scenariul de reconciliere dorit din meniu Financiar → Contabilitate → Inițializare → Rapoarte Management Contabilitate.
• Setați scenariul de reconciliere pe care l-ați creat anterior ;
• Selectați datele pentru care trebuie efectuat procesul de verificare;
• Apăsați butonul Execută și obțineți rezultatele;
• In Pași, veți vedea, pe contori, totalul valorilor tranzacțiilor contabile și comerciale. În cazul contorilor în care valorile coincid între Contabilitate și Comercial, va fi activat flag-ul Scenariu de Reconciliere, iar în cazul în care valorile nu coincid sau nu se reconciliază, diferența lor va fi afișată în câmpul respectiv. Faceți dublu clic pe linie pentru a vedea diferențele, atât la nivel zilnic, cât și după contul G/L.
În gridul de contabilitate, valorile sunt afișate în detaliu pe cont G/L, pentru fiecare contor, în cadrul datelor selectate. Faceți dublu clic pe linie pentru a vedea tranzacțiile contabile ale contului G/L.
În gridul Comercial, valorile bazate pe indexii selectați în Scenariul de Reconciliere sunt afișate în detaliu pentru fiecare contor (de exemplu, statistici de vânzări), în cadrul datelor selectate. Faceți dublu clic pe linie pentru a vedea tranzacțiile comerciale în indexul respectiv.
Observații utile
1.Scenariile de reconciliere sunt disponibile în toate companiile definite în baza de date. De mentionat, insa, ca fiecare regula a scenariului are filtru pe companie.
2.Sunt permise formule în definirea campurilor.
3.Este permisa adaugarea mai multor variabile în cadrul filtrelor. Acest lucru este permis prîn folosirea caracterului ‘#’, iar valorile să fie urmate de ‘,’.
4.Sunt permise excluderile anumitor valori în cadrul filtrelor. Acest lucru este permis prin folosirea caracterului ‘<>, iar fiecare valoarea să fie trecuta pe un rand distinct.
