Anii fiscali

.

.

.

Pentru analiza perioadelor, trebuie se va apăsa dublu click pe fiecare linie a tabelei (fiecare an fiscal definit).

.

1.2 Care este anul fiscal curent?

Dacă o companie monitorizează mai mult de un an fiscal, atunci aplicația se autentifică întotdeauna în anul fiscal al datei de conectare, adică data definită în procesul de autentificare în aplicație. În cazul în care nu există nicio limitare a drepturilor, utilizatorul are acces la documentele tuturor anilor fiscali, indiferent de data autentificării.

Pentru anii fiscali anteriori pentru care aveţi certitudinea că nu trebuie modificate date financiare, activaţi parametrul <Blocat = Da>. Această setare determină faptul că în anul fiscal respectiv nu se pot realiza introduceri, modificări sau ștergeri ale înregistrărilor.

.

1.3 Deschiderea unui an fiscal nou

.

Pentru a crea un an fiscal nou, selectați următorul rând liber din tab-ul [Ani fiscali] și apăsând dublu click se va deschide un ecran cu detalii.

În timpul acestei operații, în funcție de data de început și data de sfârşit completate de utilizator, aplicaţia va propune perioadele anului fiscal. Bineînțeles, utilizatorul poate modifica atât perioadele cât și numele acestora.

Cod	Completat automat și nu poate fi introdus sau modificat de utilizatori. Acesta este completat în funcție de data introdusă în câmpul [Incepe la]
An	Numele anului fiscal
Incepe la / Sfarsit la	Data de început şi data de sfârșit a anului fiscal.
Model plan de conturi	Indică planul de conturi utilizat de companie în anul fiscal respectiv.
Blocat	Completat cu <Da> în momentul în care se dorește interzicerea modificărilor pentru înregistările anului fiscal.
Numerotare serii transferata	Bifat, va numerota seriile de documente în continuarea celor din anul precedent. Nebifat va începe numerotarea de la 1.
TVA	Se va marca periodicitatea declarării TVA (lunar, semestrial, annual etc).
Prorata	Câmp dedicat prorate cu valorile DA/NU.
Prorata %	Procent aferent dacă compania aplică prorată.

.

.

Transferul datelor într-un nou an fiscal

2.1 Introducere

.

Trecerea dintr-un an fiscal în altul este un proces simplu ce necesită foarte puțină pregătire în prealabil. Aplicația nu este nevoită să creeze fișiere noi, companie nouă sau orice alt tip de parametrizări. Din acest motiv sunt eliminate o serie de proceduri, sincronizări sau transferuri de date.

.

2.2 Paşi de urmat:

            Planul de conturi

În primul rând, trebuie decis care este planul de conturi cu care se va lucra în anul fiscal. Dacă se doreşte schimbarea formatului planului de conturi, va trebui create un model nou și  selectat în anul fiscal creat. Dacă se va păstra acelaşi model de plan de conturi, atunci acesta va trebuie de asemenea selectat în noul an fiscal creat.

.

  Transferul stocurilor

Trasferul stocurilor pentru articolele din gestiune se realizează cu ajutorul operației <Transfer stocuri>. Operația este disponibilă în Management comercial > Gestiune stocuri > Sold inițial Stocuri > Preluare  solduri din perioada anterioara.

.

Această operație se execută fiind autentificat în anul fiscal curent, mai exact pe 1 ianuarie.

Această operație poate fi repetată de câte ori este nevoie, așadar în cazul în care trebuie realizate modificări în anul trecut poate fi executată din nou această operație pentru a actualiza modificările.

.

Sold Initial din an fiscal	Se va propune automat anul fiscal anterior celui de logare
Sold Intial Cost standard	Parametrul este automat completat cu <Da>. În cazul în care există definite costuri standard pentru articole, acestea vor fi transferate în noul an fiscal.
Toate preturile de cost de deschidere sunt aceleasi cu cele de evaluare	Dacă este bifat, atunci  când articolele sunt transferate, aplicația va actualiza prețurile de cost cu prețul calculat folosind metoda de descărcare de gestiune a companiei.
De la Codul	Începând de la un anumit cod de produs
La Codul	Până la un anumit cod de produs
Categoria contabila	Filtrarea articolelor pentru care să se tranfere stocul în funcţie de categoria contabilă
Categorie comerciala articol	Filtrarea articolelor pentru care să se tranfere stocul în funcţie de categoria comercială
Grup	Filtrarea articolelor pentru care să se tranfere stocul în funcţie de grup

.

.

  Transferul soldurilor clienților și furnizorilor

Transferul soldurilor partenerilor comerciali, al clientilor și furnizorilor nu necesită executarea unei operații. În datele financiare ale clienților/furnizorilor va apărea completat câmpul Sold initial automat.

.

  Transferul soldurilor conturilor contabile

Pentru a transfera soldurile conturilor contabile, veți executa operația <Note contabile inițializare> din meniul Financiar > Operatiuni de business > Schimbare an fiscal > Bote contabile initializare, operație care va crea notele contabile de deschidere.

.

Această operație se execută fiind autentificat în noul an fiscal.

.

.

Se va alege seria de note contabile pe care se doreşte intiţializarea, precum și data notelor contabile de deschidere ce vor fi create.

Atentie! Dacă se doreşte efectuarea modificărilor în anul fiscal anterior după rularea acestei operaţii, întâi se vor şterge notele contabile de sold initial, se vor efectua modificările necesare în anul precedent, ulterior fiind necesară din nou executarea operaţiei.

Un pas suplimentar este executarea operației <Note contabile de inchidere>, operație care va crea note contabile de închidere pentru anul anterior. Această operație se execută fiind autentificat în anul fiscal precedent si doar după executarea operaţiei <Note contabile inițializare>.

.

.

Perioada inchidere – an	Se selectează ultima perioadă a anului fiscal
Data inregistrarii	Reprezintă data notei contabile de închidere ce va fi creată.
Scenariu inchidere G/L	Se va selecta scenariul definit în Financiar > Operatiuni de business > Schimbare an fiscal > Definire scenarii de inchidere contabilitate generala.

 

.

  Numerotarea seriilor de documente

De asemenea, trebuie să decis dacă seriile documentelor vor urmări aceeași numerotare a anului precedent sau numerotarea va începe de la 1.

Dacă se doreşte continuarea numerotării seriilor de documente, se va selecta <Da> în parametrul [Numerotare serii Sold Initial], iar dacă se doreşte începerea numerotării de la 1, valoare va rămâne <Nu>, parametru care este regăsit în Companii > Ani fiscali.

.

.

Dacă se doreşte renumerotarea personalizată, în Companii există operația [Transfer numerotare serii], care poate fi utilizat[ pentru a defini ce serii vor începe de la 1 și ce serii vor urma numerotarea celor din anul precedent.

.