.

Plăţile cu filă prin CEC se procesează din meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Plati Furnizor, selectând opţiunea Nou.

.

.

TRANSMITEREA CECULUI EMIS CĂTRE FURNIZOR

.

Data documentului în mod predefinit este data logării în sistem, dar aceasta poate fi modificată în funcţie de data transmiterii cecului.

De asemenea dacă se doreşte înregistrarea încasării cu numărul cecului, din seria tipului de document se pot debifa cei doi parametri : Numerotare automata, Configurare cod document.

.

În antet va fi selectat furnizorul căruia i se plăteşte prin cec.

.

.

În câmpul [Tranzactii] din grila de date poate fi ales modelul de cec gestionat, şi anume emis.

Acest model de trazacţie cu cecuri are următoarele parametrizări:

Actualizare	Cec nou (va genera un nu cec nou)
Detinator nou	Furnizor (intră în posesia acestuia)
Status nou	200 CEC – emis
Rezervat	–
Stari precedente	–
Proprietar precedent	11 (Detinator firma)
Tip cec	2 (Datorie)

.

.

Întrucât proprietatea modelului de tranzacţie este de a crea un nou cec, următoarele câmpuri din grila de date sunt destinate caracteristicilor cecului emis.

.

Cec	Completat automat la selectarea tipului de tranzactie
Serie	2100 CECF – Cec emis
Numar cec	Numărul de pe fila de cec
Valoare	Valoarea de pe fila de cec
Data scadenta	Data scadentă a cecului
Cod	Contul numerar (XDT vine predefinit cu un cont numerar  Cont CEC- uri de plata căruia îi este asociat contul 403 – Efecte de platit )

.

.

Pentru a salva plata prin filă de cec, se va accesa butonul .

.

Pentru a vizualiza nota contabilă a transmiterii cecului, din bara laterală, meniul [Operatii], va fi aleasă opţiunea [Nota contabila].

.

Pentru a verifica valoarea şi statusul cecului primit, în meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Factoring & Cecuri > Cecuri , se va căuta în lista cecul dorit, sau se va filtra în funcţie de datele acestuia.

.

.

TRANSMITEREA CECULUI GIRAT CĂTRE FURNIZOR

.

Actualizare	Reduce sold
Detinator nou	Furnizor (intră în posesia acestuia)
Status nou	106 Transferat la furnizor (Girat)
Rezervat	–
Stari precedente	100 CEC – primit / 102 In sertar
Proprietar precedent	11 (Detinator firma)
Tip cec	1 (Creanta)

.

.

Selectând acest model de tranzacţie, vor fi disponibile toate cecurile primite şi netrecute de scadenţă.

În câmpul [Cod] va fi selectat contul numerar aferent cecurilor plătire Cont CEC-uri de plata.

.

.

.

.

În tab-ul [Date speciale], va fi menţionat de asemenea numele girantului.

.

.

.

RETURUL UNUI CEC DE FURNIZOR

.

.

.

.

.

Se va selecta furnizorul care a returnat cecul, şi se va alege modelul de tranzacţie [CEC – emis – retur].

.

.

Modelul de tranzacţie are următoarele parametrizări:

.

Actualizare	Reduce sold
Detinator nou	Detinator firma
Status nou	201 CEC – emis – retur
Rezervat	–
Stari precedente	200 CEC – emis
Proprietar precedent	12 (Furnizor)
Tip cec	2 (Datorie)

.

.

.

.

.

.

ANULAREA UNUI CEC

.

Acest tip de tranzacţie va afecta doar soldul cecului, şi nu va crea notă contabilă.

Modelul de tranzacţie utilizată, va fi [Anulat], având următoarele parametrizări.

Actualizare	Reduce sold
Detinator nou	Detinator firma
Status nou	701 Anulat
Rezervat	–
Stari precedente	201 CEC – emis – retur
Proprietar precedent	11 (Detinator firma)
Tip cec	2 (Datorie)

.

.

.

.

PLATA PRIN BANCĂ A CECULUI EMIS

.

Pentru cazul în care cecul este corect şi a fost depus şi încasat de către furnizor la scadenţă, din meniul Financiar > Conturi numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Tranzactii Conturi de Numerar, se va alege opţiunea Nou.

.

.

În antet va fi selectat contul bancar care va fi creditat în urma plăţii cecului la scadenţă.

Moneda tranzacţiei va fi automat preluată din fişa contului bancar, dar aceasta poate fi modificată.

Acest tip de tranzacţie va fi urmărit atât în moneda contului bancar (setat în fişa sa) cât şi în moneda tranzacţiei.

Pentru moneda RON, ambele cursuri vor avea valoarea 1.

.

.

În câmpul [Tranzactii] va fi selectat modelul de cec gestionat. Pentru plăţi este setată opţiunea [Cec-platit].

.

Actualizare	Reduce sold
Detinator nou	Cont bancar
Status nou	202  CEC – platit
Rezervat	–
Stari precedente	200 CEC – emis
Proprietar precedent	12 (Furnizor)
Tip cec	2 (Datorie)

.

.

.

Ulterior din lista cecurilor disponibile pentru plată va fi ales dorit.

În câmpul [Cont cecuri], va fi selectat contul numerar alocat cecurilor plătite (similar celui folosit la transmiterea cecului către furnizor).

.

Pentru a salva înregistrarea se va accesa butonul .

.

.

.

..

.

.

PLATA PRIN BANCĂ A CECULUI GIRAT

.

În câmpul din antet [Cont bancar], pentru situa’ia cecului girat, contul bancare va fi înlocuit de contul cecurilor primite (cont asociat încasării cecului de la client).

În câmpul [Cont cecuri] din grila de date, va fi ales conturl de cecuri pl[tite ]nregistrat la plata furnizorului prin cecul girat.

Modelul de tranzacţie folosit va fi [Incasat/Platit] , cu următoarele parametrizări :

Actualizare	Reduce sold
Detinator nou	Cont bancar
Status nou	107 Incasat/Platit (Girat)
Rezervat	–
Stari precedente	106 Transferat la furnizor (Girat)
Proprietar precedent	12 (Furnizor)
Tip cec	1 (Creanta)

.

.

.

.