În meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Incasari clienti , alegem opţiunea Nou.
Alegerea seriei
În înregistrarea unei noi tranzacţii numerar, în câmpul Serie există o listă de opţiuni în funcţie de natura tranzacţiei. Alegerea seriei va conduce automat la alegerea Tipului şi a numărului de Document.
Pentru exemplul următor încasarea se va face prin card, 1660 INCC.
!!! Data documentului este automat populată în funcţie de data logării în sistem, dar aceasta va fi modificată în funcţie de data plăţii.
Alegerea clientului
Clientul va fi ales în antet, şi în funcţie de tipul de încasare, în grila de date poate avea mai multe opţiuni de încasare (Numerar, Cărţi de credit, Vouchere cadou, CEC).
!!! Curs document este paritatea monedei de pe document faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
!!! Curs partener este paritatea monedei setată pe fişa clientului faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
Pentru tranzacţiile in RON aceste 2 câmpuri vor avea implicit valoarea 1.
Pentru tab-ul [Carti de credit] metoda de plată setată este [Card], iar contul debitat este [POS-01-CARD].
Ambele câmpuri pot fi modificate/actualizate cu informaţiile proprii.
!!! Dacă se doreşte încasarea integrală a soldului debitor, există posibilitatea de a aduce soldul în grila de date, prin click dreapta pe client, opţiunea [Sold plati].
Pentru a salva încasarea se accesează butonul 
.
Acoperire încasări
Acoperirea se poate face în sens Factură > Plată sau Plată > Factură.
Dacă se doreşte acoperirea unor facturi pornind de la o încasare, în [Operatii] > [Acoperiri].
În câmpul [Document] se va alege factura/facturile încasate de la clientul aferent.
În cazul în care încasarea nu a fost consumată integral şi a mai ramas sold din care să se acopere facturi ulterioare, suma disponibilă este menţionată în câmpul [Valoare neplatita].
După selectarea documentelor, se va închide această fereastră şi se va resalva documentul de încasare.
