Iniţializarea soldurilor clienţilor este următorul pas după importul acestora în sistem, şi reprezintă încărcarea contului 411 cu soldurile rămase deschise pe clienţi la data începerii operării în Soft1.
Iniţializarea soldurilor se poate face prin 3 metode:
Din meniul Operatii > Financiar > Tranzactii diverse > Tranzactii diverse clienti, se va selecta opţiunea Nou.
Este necesară :
Nota contabilă poate fi verificată în bara laterală > Operatii > Nota contabila.
În bara laterală, în secţiunea Unelte > Import sold initial client. Se va accesa macheta de import prin dublu click, se va selecta fişierul excel conform cu macheta de import care a fost actualizată cu soldurile clienţilor în prealabil, apoi se va executa operaţia. Beneficiul machetei de import este acela de a putea încărca printr-o singură operaţie toate soldurile clienţilor.
Din meniul Setari > Companii > Date initializare > Date solduri initiale clienti,
Se va introduce data iniţializării, codul clientului, soldul debitor sau creditor (atât în moneda locală cât şi în moneda tranzacţiei).
Totodată, se poate folosi opţiunea paste from clipboard, soldurile se pot înregistra într-un fişier excel respectând ordinea coloanelor din şablonul Soft1, datele se vor copia ulterior din fişierul Excel, iar în Soft1 prin click dreapta pe antetul tabelului > Paste from Clipboard.
După introducerea tuturor datelor necesare în tabel, se va rula operaţia care va genera documente şi note contabile ce vor sta la baza importării soldului.
Se vor popula seriile de documente şi variabilele debit/credit aferente pentru nota contabilă, iar operaţia poate fi rulată.
Ulterior, documentul se va regăsi tot în Tranzactii diverse clienti.
