În meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Transfer bancar > Incasari Incasari clienti prin banca , alegem opţiunea Nou.
Alegerea seriei
În înregistrarea unei noi tranzacţii bancare, în câmpul Serie există o listă de opţiuni de tipuri de document în funcţie de natura tranzacţiei. Alegerea seriei va conduce automat la alegerea Tipului şi a numărului de Document.
Pentru exemplul următor de încasare simplă prin bancă, va fi folosită seria 1300 Incasari clienti prin banca, seria va seta automat numărul intern şi Tipul de document.
Data documentului este automat populată în funcţie de data logării în sistem, dar acecastsa va fi modificată în funcţie de data extrasului bancar.
Alegerea contului bancar debitat
În următoarea zonă din înregistrare, se vor completa câmpurile referitoare la bancă şi contul bancar prin care încasarea a fost procesată.
Alegerea clienţilor plătitori
În grila de date se va înregistra clientul sau clienţii aferenţi tipului de plată şi datei procesării acestora prin bancă.
!!! Dacă un client a plătit întregul sold restant, există posibilitatea de a aduce soldul în grila de date, prin click dreapta pe client, opţiunea [Sold plati].
Pentru a salva înregistrarea se accesează butonul 
.
Acoperire plăţi
Acoperirea se poate face în sens Factură > Plată sau Plată > Factură.
Dacă se doreşte acoperirea unor facturi pornind de la o plată încasată, pe linia clientului din înregistrarea de încasare, se accesează opţiunea [Acoperiri].
În câmpul Document, se va afişa toată lista facturilor clientului neacoperite.
O plată poate acoperi una sau mai multe facturi.
Dacă plata este mai mare decât valoarea facturii / facturilor acoperite, va exista un sold în câmpul [Valoare neplatita].
Acoperirile de asemenea se pot face automat de la prima factură înregistrată în funcţie de cele 2 criterii [Data document] [Incasare – data cec] > [Acoperire FIFO]
După alocarea facturilor necesare, se va închide fereastra acoperirilor şi docuemntul de încasare trebuie salvta din nou.
