În meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Transfer bancar > Incasari Incasari clienti prin banca , alegem opţiunea Nou.
Alegerea seriei
În înregistrarea unei noi tranzacţii bancare, în câmpul Serie există o listă de opţiuni de tipuri de document în funcţie de natura tranzacţiei. Alegerea seriei va conduce automat la alegerea Tipului şi a numărului de Document.
Pentru exemplul următor de plată simplă prin bancă, va fi folosită seria 2300 Plata furnizori prin banca, seria va seta automat numărul intern şi Tipul de document.
!!! Data documentului este automat populată în funcţie de data logării în sistem, dar aceasta va fi modificată în funcţie de data extrasului bancar.
În următoarea zonă va fi înregistrat contul creditat.
În situaţia în care nu există conturi bancare deschise pentru fiecare monedă în care sunt procesate plăţile, iar dintr-un cont USD se vor procesa şi plăţi de EUR, există următoarele câmpuri dedicate conversiei valutare.
!!! Curs document este paritatea monedei de pe document faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
!!! Curs partener este paritatea monedei setată pe contul de bancă faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
Pentru tranzacţiile in RON aceste 2 câmpuri vor avea implicit valoarea 1.
Alegerea furnizorilor
În grila de date se va înregistra furnizorul sau furnizorii aferenţi tipului de plată şi datei procesării acestora prin bancă.
!!! Dacă se doreşte plata integrală a soldului creditor, există posibilitatea de a aduce soldul în grila de date, prin click dreapta pe furnizor, opţiunea [Sold plati].
Pentru a salva înregistrarea se accesează butonul 
.
Acoperire plăţi
Acoperirea se poate face în sens Factură > Plată sau Plată > Factură.
Dacă se doreşte acoperirea unor facturi pornind de la o plată, pe linia furnizorului din înregistrarea de înplată, se accesează opţiunea [Acoperiri].
În câmpul Document, se va afişa toată lista facturilor clientului neacoperite.
O plată poate acoperi una sau mai multe facturi.
Dacă plata este mai mare decât valoarea facturii / facturilor acoperite, va exista un sold în câmpul [Valoare neplatita].
Acoperirile de asemenea se pot face automat de la prima factură înregistrată în funcţie de cele 2 criterii [Data document] [Incasare – data cec] > [Acoperire FIFO]
După alocarea facturilor necesare, se va închide fereastra acoperirilor şi documentul de plată trebuie salvat din nou.
