În meniul Financiar > Conturi de numerar & tranzactii bancare > Tranzactii numerar > Plati furnizor , alegem opţiunea Nou.
Alegerea seriei
În înregistrarea unei noi tranzacţii numerar, în câmpul Serie există o listă de opţiuni în funcţie de natura tranzacţiei. Alegerea seriei va conduce automat la alegerea Tipului şi a numărului de Document.
Pentru exemplul următor de plată numerar, va fi folosită seria 2600 Plata furnizori numerar, seria va seta automat numărul intern şi Tipul de document.
!!! Data documentului este automat populată în funcţie de data logării în sistem, dar aceasta va fi modificată în funcţie de data plăţii.
Alegerea furnizorilor
Tot în antet va fi selectat furnizorul căruia îi este plătită datoria.
!!! Curs document este paritatea monedei de pe document faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
!!! Curs partener este paritatea monedei setată pe fişa furnizorului faţă de moneda locală, la cursul BNR din ziua plăţii aferente.
Pentru tranzacţiile in RON aceste 2 câmpuri vor avea implicit valoarea 1.
În grila de date sunt înregistrate valorile, selectând contul de numerar din care se achită, alături de valoare.
!!! Dacă se doreşte plata integrală a soldului creditor, există posibilitatea de a aduce soldul în grila de date, prin click dreapta pe furnizor, opţiunea [Sold plati].
Pentru a salva înregistrarea se accesează butonul 
.
Acoperirea plăţilor
Acoperirea se poate face în sens Factură > Plată sau Plată > Factură.
Dacă se doreşte acoperirea unor facturi pornind de la o plată, în [Operatii] > [Acoperiri].
În câmpul document vor fi selectate facturile pe care plata le va acoperi.
În cazul în care plata nu a fost consumată integral şi a mai ramas sold din care să se acopere facturi ulterioare, suma disponibilă este menţionată în câmpul [Valoare neplatita].
Pentru a salva acoperirea, se va închide această fereastră, şi se va resalva documentul de plată.
