.Informaţii generale

.

Importul facturilor primite prin SPV în format XML pot fi procesate acum şi prin Soft1, cu ajutorul scripturilor specifice puse la dispoziţie odată cu achiziţionarea modulului eFactura.

Această extensie a modului eFactura, permite customizarea procesării documentelor de achiziţie în concordanţă cu fluxurile fiecărui client.

.

Procesare.

   Setări

.

Sunt necesare următoarele setări în consola eFactura la salvarea documentelor primite, şi anume locaţia de descărcare a fişierelor XML si marcarea opţiunii [Salveaza informatii suplimentare despre document].

 

!!! Pentru o corelare corectă a valorilor cu zecimale se recomandă utilizarea în setările regionale ale staţiei de lucru delimitarea zecimalelor prin punct, iar în setările de sistem Soft1, valoarea [System default] pentru formatul numerelor.

 

                                                                    

 

 Module de operare

.

Operarea poate avea loc prin modulele de Achiziţii, respectiv Tranzacţii diverse furnizori sau prin Înregistrări eFactura.

.

Într-un document nou, în câmpul [eFactura] vor fi afişate documentele de achiziţie neprocesate, care au fost importate prin modulul eFactura, tab [Descarcare facturi din SPV].

Odată selectat documentul propus pentru procesare, se va accesa butonul [Import XML], pentru a aduce şi popula documentul nou de achiziţie cu informaţiile din fişierul xml.

Selecţia unui anumit furnizor în câmpul [Furnizor] va filtra automat lista documentelor disponibile pentru procesare menţionată anterior.

.

.

Câmpuri actualizate automat:

Denumire câmp	Câmp baza de date	Criterii de mapare
Data document (Primit)	PURDOC.BGDOCDATE
Document	PURDOC.CMPFINCODE
Moneda	PURDOC.SOCURRENCY
Furnizor	PURDOC.TRDR_SUPPLIER	CUI
Articole	ITELINES.MTRL_ITEM	>Denumire articol >Denumire articol furnizor (Coduri furnizor) >Pe baza maparilor din documente anterioare ale furnizorului, considerând primele 25 caractere din câmpul Observaţii !!! reguli suplimentare de mapare pot fi setate în S1RO_MyFactura_XML_Import
Servicii	.	>Denumire serviciu >Pe baza maparilor din documente anterioare ale furnizorului, considerând primele 25 caractere din câmpul Observaţii

.

 

Lista componentelor din factură va fi automat adusă în tab-ul de Articole, cu excepţia serviciilor deja mapate, iar pentru fiecare linie individuală nedefinită (marcată sub articolele generice NED aferente fiecărei cote de TVA 0%, 5%, 9% şi 19%):

 

 

SAU

 

!!! În această versiune nu este tratată speţa grupării liniilor, sau a configurării automate a liniilor similare.

Funcţionalităţile din tab-ul de articole sunt reproduse de asemenea şi în tab-ul de servicii.

!!! În această versiune nu este tratată posibilitatea transferului automat (prin buton precum în cazul serviciilor) către mijloace fixe.

.

Dacă se doreşte alocarea unui document descărcat la un flux de business (lanţ de documente), prin procesul de conversie al documentelor din Soft1, în câmpul [eFactura] din documentul ce urmează a fi creat prin conversie se va alege factura aferentă.

Dacă se doreşte păstrarea informaţiilor în noul document, conform cu cele ale documentului original, singurul pas este alegerea facturii descărcate.

Dacă se doreşte în schimb aducerea informaţiilor din factura furnizorului atunci ca pas suplimentar după alegerea facturii aceasta se va şi importa prin butonul .

 

Pentru generarea unui contract nou din factura importată se va accesa butonul .

 

Pentru salvarea fişierului XML sau PDF se va accesa butonul .

 

Opţiunile aferente pentru modulul de Tranzacţii diverse sunt similare celui de Achiziţii.

 

 

.

Înregistrarea unei facturi descărcate poate fi de asemenea procesată prin modulul de Înregistrări de eFactura.

.

Este propus de asemenea un index şi un view. Indexul va grupa documentele în funcţie de perioada fiscală şi statusul alocat documentelor.

Acest status indică starea curentă a documentului primit şi descărcat :

 

Nou	document salvat dar neprocesat în Soft
Asteptare	a fost identificat un document similar în Soft1 către care poate fi mapat
Diferente	există diferenţe între documentul înregistrat în Soft1 şi factura primită de la furnizor
Procesat	factura descărcată de la furnizor a fost procesată cu succes în Soft1

.

.

View-ul specific conţine butoane care vor direcţiona către documente pentru calculul necesarului de aprovizionare, documente de achiziţie sau către tranzacţii diverse pentru procesare.

Din acest ecran se pot face alocări cu documentele înregistrate anterior în Soft1, prin butonul .

!!! Odată accesat butonul alocările se vor face pentru toate documentele disponibile nu doar pentru cel curent (documentele disponibile au status [Asteptare]).

 

.

Butonul va printa documentul xml în formatul PDF conform ANAF.

.